美股信息流
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共 418 篇 2022-11-05 至 2026-09-02 查看文章列表 →
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2026
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金渐成
世上无药可医贫
美股依旧震荡中，美债收益率成了美股头上的玻璃天花板之一。 随着阿姨和育儿嫂的到来，我开始有些时间可以做自己的事，这两天在梳理和研究一些新的个股，看基本面等情况，合适的话后续会进入。 一转眼，进入美股也有20个年头，时间可真快。一路跌跌撞撞走来，前期非常狼狈，现在非常舒适。 我刚进入美股时，没有现在的认知和操作体系，和大多数散户一样，买了一些乱七八糟的个股，还有一些龙头股。 后来遇到了08年金融危机，账面浮亏那叫一个惨，加仓加不动了，索性直接关闭账户不看。 约两年半后再次登录账户，一些个股已经退市，但微软修复跌幅并创…
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金渐成
最茫然的一代人
美股今年的交易难度变大，整体以耐心等待为主，技术好的可以做一些波段套利。 价值投资三要素:资金、耐心和勇气。 价值投资，首先得有价值;其次别错把投机当成投资，国内很普遍的民间标会等，没什么抵押物，纯靠个人信用，属于“你图利息，别人图本金”的投机行为。 资金是弹药，决定猎物出现时你有没有子弹可以狩猎。最好用长期闲钱，只有这类资金才能让你没有压力地面对市场涨跌，涨的时候拿得住，跌的时候敢加仓; 耐心是瞄准镜，确保不乱开枪。不仅是等好的买点，还有耐心守住仓位。优质的公司不仅要耐心等下跌时的好价格，不追高;买入后还要无视市…
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金渐成
摸着石头过河
现在市场都在等待英伟达即将公布的财报。 市场走到这一刻，除了确定性的利好消息相对匮乏外，美债利率也成为压制美股继续向上的一个玻璃天花板，这也是未来老美需要解决的一个重点。 对外投资的通道，目前面临各种合规，导致的结果之一是可选项以肉眼可见的速度在缩减。 写到这，突然想到十年前跟我媳妇说过的话: 好东西很少流通，优秀的人、上等的物、赤诚的真心、稀缺的资源和机遇，从来不会铺满市井任人挑选，一旦出现就会被足够识货的人快速收入囊中，然后再也不在市面上流通。 放在投资上，也很适用。 指定的合规渠道做投资，选择面窄。 比如投纳…
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金渐成
一场对赌
昨天在投资操作中刚写完: “美债本周将超过40万亿美元，30年美债的收益率创下19年新高，美债收益率持续攀升，会使避险资金从美股流出，转向美债”。并对此做了详细的注释。 简而言之，就是长债收益率在高位，不是因为通胀，而是因为经济太能打，韧性超预期。财政持续发力、AI基建大规模投入，导致企业对长期资金的需求非常旺盛，债券收益率也水涨船高，这属于增长型推升，而不是恐慌型推升； 美债收益率上升带来的估值压制和盈利增长、AI预期暂时打平手。企业当期利润足够厚，能消化掉高利率带来的利息成本；AI资本开支不是单纯花钱，市场相信…
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金渐成
无路可退
纳指和标普500小幅震荡。 得益于英伟达和微软这几个交易日的上涨，我进取型账户目前的收益率来到了28%； 同样得益于标普500较大幅度上涨，稳健型账户目前的收益率24%； 得益于伯克希尔和可口可乐、强生、SCHD等上涨，防守型账户目的收益率约9.7%，主要是被重仓的美债及相关ETF拉低了收益率，但防守型跑出这个收益率，已经远超我预期。 国际账户方面，今年富时100板块的收益率比较一般，收益率不足8%；日经板块领跑收益率，约16%；台湾的只持有三个个股，目前收益率约11.8%，跑输大盘；港股（只持有1只个股）低点加仓…
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金渐成
它们仿佛从未来过
标普500上涨1.48%，纳指上涨2.13%； 除苹果下跌1.78%，其他巨头大多大涨，微软涨4.93%，亚马逊涨4.58%，谷歌涨4.44%，Meta涨6%；英伟达涨2.93%，甲骨文暴涨9.22%… 得益于微软加仓和修复跌幅，我进取型账户今年的收益率正式突破22%，持仓中跑赢这个收益率的，只有AMD的126%，已清仓的ETF（收益率100%+），台积电的34.5%，微软的36.4%（低位加仓和高位减仓），亚马逊的23%，谷歌的22%（得益于高位减仓和低位加仓的操作）； 英伟达这类重仓的，即便3月低位时加仓，整体…
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金渐成
有个事需要注意一下
纳指和标普500这两个交易日反弹得不错。 得益于微软和亚马逊大涨，我的进取型账户浮盈高了不少。 目前微软仓位占比突破20%，升至第二，仅次于英伟达；亚马逊仓位占比突破5%… 接下去就看微软能不能突破阻力位，将其转化为支撑位。 继上一个交易日微软大涨15.5%后，这个交易日亚马逊大涨15.3%，主要得益于AWS在第二季度实现净销售额422亿美元，同比增长37%，增速创下18个季度以来的新高。 今年我在高点减仓亚马逊和谷歌，这轮下跌又补仓回来，做了点套利。 今年更新的历史文章那些节点，现在个别还有效，但也有部分失效了，…
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金渐成
拐点可能出现了
纳指和标普500双双下跌超1.5%； 前些天更新时写过“纳指跌破25000点后，会有约1000点的下跌空间”，即跌破支撑点位后，往下一个支撑点位去。 盘后，Meta大跌6.5%，因为财报利空，第二财季的营收608亿美元，同比增长28%，略高于市场预期；净利润158亿美元，同比下跌14%，低于市场预期； 自由现金流骤降91%，且上调资本支出的下限，预计2026年资本支出将在1300-1450亿美元，选高于年初时预计的1150-1350亿美元。 微软盘后大涨9%，最新财季发布的财报显示，营收900.1亿美元，同比增长1…
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金渐成
价格回到十年前
昨天有读者问房子的事。 我很久没有关注国内的房地产了。 主要是没有关注的必要，现在除了自住房，其他的早几年都已清空，这些以前写过。 昨天看了近100个城市的房价，除了少数有产业支撑的强核心城市，大多数城市的房价已经回到十年前。 至于要不要买房，我只能说在自己能力承受范围内做事，包括风险。 如果收入涨，工作稳定，房价下跌到预期，那买房压力就小；如果收入和工作都不太稳定，那还是尽可能谨慎。 我个人对于房产这种东西，没有任何执念。 … … 标普500微涨，纳指继续下跌。 存储带崩的下跌趋势仍在继续，资金从科技板块往消费和…
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金渐成
有钱人更有钱了
标普500和纳指走了个“V”。 英伟达跌5%，上周五英伟达和SK集团达成超5000亿美元AI计划，有计划给OpenAI提供2500亿美元的算力租赁担保；此外，有消息说英伟达同时考虑为OpenAI采购3500亿美元的英伟达芯片提供融资。 说到底，本次大跌是市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑，以及供应商融资风险方面的担忧。 这种玩法偶尔还能玩，但肯定有局限性，只不过目前AI早期一切都还在扩张，还能玩得转，暂时主要还是看企业的营收和利润能覆盖到哪个程度。 后面就要看未来AI能在全球范围内普及到什么程度，涉及的面越广，…